| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 324.00 | 32 300.00 | 4 024.00 | 36 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 287.00 | 147 232.00 | 111 055.00 | 258 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 891.00 | 180 887.00 | 129 004.00 | 309 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 537.00 | 206 572.00 | 841 965.00 | 1 048 537.00 |
BZ Autres créances | 321 887.00 | | 321 887.00 | 321 887.00 |
CF Disponibilités | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 774.00 | 206 572.00 | 1 477 202.00 | 1 683 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 665.00 | 387 459.00 | 1 606 206.00 | 1 993 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 294 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 3 312.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | 87 487.00 | | 60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 555 258.00 | 494 799.00 | | 555 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 205.00 | 71 430.00 | | 64 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 191.00 | 736 900.00 | | 839 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 375.00 | 283 033.00 | | 146 375.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 316.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 948.00 | 1 092 339.00 | | 1 050 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 206.00 | 1 587 138.00 | | 1 606 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 892 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | 19 122.00 | | 8 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 2 334.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807.00 | 21 456.00 | | 10 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | 50 195.00 | | 7 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 50 195.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -28 739.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 21 202.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 240.00 | 3 201 320.00 | | 2 923 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 780.00 | 3 113 834.00 | | 2 862 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 459.00 | 87 486.00 | | 60 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 194.00 | | | 329 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 034.00 | | | 314 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 671.00 | 44 664.00 | 59 447.00 | 195 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 316.00 | 44 664.00 | 59 447.00 | 194 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 191.00 | 839 191.00 | | 839 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 205.00 | 33 654.00 | 30 551.00 | 64 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 923.00 | 1 381 997.00 | 13 925.00 | 1 395 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 948.00 | 1 020 397.00 | 30 551.00 | 1 050 948.00 |