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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 509.00 | 42 854.00 | 20 655.00 | 63 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 724.00 | 242 122.00 | 135 602.00 | 377 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 447.00 | 286 331.00 | 173 116.00 | 459 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 788.00 | 220 953.00 | 1 182 835.00 | 1 403 788.00 |
BZ Autres créances | 333 391.00 | | 333 391.00 | 333 391.00 |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 079.00 | 220 953.00 | 1 624 125.00 | 1 845 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 526.00 | 507 285.00 | 1 797 241.00 | 2 304 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 444 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 1 258.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 547.00 | 95 141.00 | | 90 547.00 |
DL TOTAL (I) | 740 946.00 | 650 399.00 | | 740 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 277.00 | 136 734.00 | | 87 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 4 454.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 452.00 | 764 036.00 | | 813 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 820.00 | 120 833.00 | | 138 820.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 862.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 296.00 | 1 026 920.00 | | 1 056 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 241.00 | 1 677 318.00 | | 1 797 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 233.00 | 948 079.00 | | 1 013 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 072 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 072 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 629.00 | |
GE Autres charges | | | 28 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 11 216.00 | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 26 874.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | -1 074.00 | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 26 407.00 | | 19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 327.00 | 3 735 352.00 | | 4 072 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 781.00 | 3 640 211.00 | | 3 981 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 546.00 | 95 140.00 | | 90 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 517.00 | | | 445 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 098.00 | | | 428 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 588.00 | 63 743.00 | | 222 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 233.00 | 63 743.00 | | 221 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 452.00 | 813 452.00 | | 813 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 788.00 | 1 403 788.00 | | 1 403 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 277.00 | 44 214.00 | 43 063.00 | 87 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VP Divers | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 975.00 | 1 741 116.00 | 16 859.00 | 1 757 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 296.00 | 1 013 233.00 | 43 063.00 | 1 056 296.00 |