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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 104.00 | 35 728.00 | 19 376.00 | 55 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 995.00 | 185 505.00 | 187 490.00 | 372 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 517.00 | 222 588.00 | 222 929.00 | 445 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 231.00 | 188 324.00 | 1 077 907.00 | 1 266 231.00 |
BZ Autres créances | 216 663.00 | | 216 663.00 | 216 663.00 |
CF Disponibilités | 146 381.00 | | 146 381.00 | 146 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 714.00 | 188 324.00 | 1 454 390.00 | 1 642 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 231.00 | 410 912.00 | 1 677 318.00 | 2 088 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 000.00 | 384 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | 799.00 | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 141.00 | 60 459.00 | | 95 141.00 |
DL TOTAL (I) | 650 399.00 | 555 258.00 | | 650 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 734.00 | 64 205.00 | | 136 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 036.00 | 839 191.00 | | 764 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 833.00 | 146 375.00 | | 120 833.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 178.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 920.00 | 1 050 948.00 | | 1 026 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 318.00 | 1 606 206.00 | | 1 677 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 079.00 | 1 020 397.00 | | 948 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 675 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 675 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 2 483.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | 10 807.00 | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216.00 | 7 071.00 | | 11 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 658.00 | 708.00 | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 874.00 | 7 780.00 | | 26 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 3 027.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 10 401.00 | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 352.00 | 2 923 240.00 | | 3 735 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 211.00 | 2 862 780.00 | | 3 640 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 140.00 | 60 459.00 | | 95 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 891.00 | | | 309 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 611.00 | | | 294 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 887.00 | 51 155.00 | 9 454.00 | 180 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 532.00 | 51 155.00 | 9 454.00 | 179 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 036.00 | 764 036.00 | | 764 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 734.00 | 57 893.00 | 78 841.00 | 136 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 396.00 | 1 496 333.00 | 16 064.00 | 1 512 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 920.00 | 948 079.00 | 78 841.00 | 1 026 920.00 |