| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 988.00 | 933.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 477.00 | 33 921.00 | 12 557.00 | 46 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 786.00 | 46 928.00 | 18 858.00 | 65 786.00 |
BT Marchandises | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
BZ Autres créances | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 521.00 | 46 928.00 | 288 593.00 | 335 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 47 813.00 | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 232.00 | -41 009.00 | | -12 232.00 |
DK Provisions réglementées | | -2 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 273.00 | 45 038.00 | | 35 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 416.00 | 45 100.00 | | 29 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 600.00 | 102 000.00 | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | 132 881.00 | | 42 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 71 175.00 | | 34 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 2 877.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 40 949.00 | 10 523.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 320.00 | 364 557.00 | | 253 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 593.00 | 409 594.00 | | 288 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 320.00 | 267 050.00 | | 253 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 909.00 | 11 962.00 | | 21 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 391.00 | | 181 391.00 | 181 391.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 3 650.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 150.00 | 4 472.00 | | 30 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 200.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 396.00 | 200.00 | | 24 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | 4 272.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -800.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 063.00 | 300 513.00 | | 295 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 294.00 | 341 522.00 | | 307 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 232.00 | -41 009.00 | | -12 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 115.00 | | 7 395.00 | 91 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 723.00 | 65 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 723.00 | 50 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | | 7 395.00 | 76 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 706.00 | 9 020.00 | 12 799.00 | 50 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 480.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | 8 540.00 | 12 799.00 | 42 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -2 467.00 | 2 467.00 | | -2 467.00 |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 2 467.00 | 4 491.00 | 2 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |