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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 822.00 | 98.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 156.00 | 12 347.00 | 809.00 | 13 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 620.00 | 18 363.00 | 1 258.00 | 19 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BZ Autres créances | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 735.00 | 18 363.00 | 137 372.00 | 155 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 868.00 | -5 427.00 | | -18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 956.00 | -13 441.00 | | -13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876.00 | 21 832.00 | | 7 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 1 278.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 459.00 | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | 22 294.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 496.00 | 133 231.00 | | 129 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 372.00 | 155 062.00 | | 137 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 496.00 | 133 231.00 | | 129 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 1 278.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804.00 | 83 287.00 | | 3 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759.00 | 96 728.00 | | 17 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 956.00 | -13 441.00 | | -13 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 749.00 | | 17 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 354.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 395.00 | | 16 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |