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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 468.00 | 453.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 156.00 | 11 952.00 | 1 204.00 | 13 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 620.00 | 17 614.00 | 2 006.00 | 19 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 676.00 | 17 614.00 | 155 062.00 | 172 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 6 805.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 441.00 | -12 232.00 | | -13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 21 832.00 | 35 273.00 | | 21 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 29 416.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 200.00 | 105 600.00 | | 109 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 42 074.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 294.00 | 34 591.00 | | 22 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 691.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 231.00 | 253 320.00 | | 133 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 062.00 | 288 593.00 | | 155 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 231.00 | 253 320.00 | | 133 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 21 909.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 140.00 | 30 000.00 | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | 30 150.00 | | 12 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 2 005.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 575.00 | 19 924.00 | | 12 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 24 396.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 5 754.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 287.00 | 295 063.00 | | 83 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 728.00 | 307 294.00 | | 96 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 441.00 | -12 232.00 | | -13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 019.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 166.00 | 19 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 825.00 | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 17 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928.00 | 4 278.00 | 33 591.00 | 46 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 480.00 | 7 825.00 | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 3 798.00 | 25 766.00 | 38 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |