| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 753 650.00 | 386 740.00 | 366 909.00 | 753 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 650.00 | 386 740.00 | 366 909.00 | 753 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 729.00 | 1 008.00 | 57 720.00 | 58 729.00 |
072 Créances – Autres | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
084 Disponibilités | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 257.00 | 1 008.00 | 169 248.00 | 170 257.00 |
110 Total général Actif | 923 907.00 | 387 749.00 | 536 157.00 | 923 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 673 851.00 | | | 673 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 094.00 | | | 833 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 985.00 | | | 463 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
242 Autres charges externes. | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
252 Charges sociales | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 665.00 | | | 777 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 685.00 | | | 34 685.00 |