| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 445.00 | 144.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 895 424.00 | 687 340.00 | 208 083.00 | 895 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 014.00 | 687 785.00 | 208 228.00 | 896 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
060 Stock marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 230.00 | 176.00 | 109 054.00 | 109 230.00 |
072 Créances – Autres | 221 964.00 | | 221 964.00 | 221 964.00 |
084 Disponibilités | 271 673.00 | | 271 673.00 | 271 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 267.00 | 176.00 | 635 091.00 | 635 267.00 |
110 Total général Actif | 1 531 282.00 | 687 961.00 | 843 320.00 | 1 531 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 135.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 653 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 173 210.00 | |