| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 51.00 | 538.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 809 219.00 | 538 716.00 | 270 502.00 | 809 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 809.00 | 538 768.00 | 271 040.00 | 809 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
060 Stock marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 597.00 | 999.00 | 104 598.00 | 105 597.00 |
072 Créances – Autres | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
084 Disponibilités | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 666.00 | 999.00 | 252 667.00 | 253 666.00 |
110 Total général Actif | 1 063 476.00 | 539 767.00 | 523 708.00 | 1 063 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 630 208.00 | | | 630 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
230 Autres produits | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 726.00 | | | 826 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 138.00 | | | 393 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 070.00 | | | -9 070.00 |
242 Autres charges externes. | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 224.00 | | | 787 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |