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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 19 747.00 | 8 586.00 | 28 333.00 |
AH Fonds commercial | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 244.00 | 1 896.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 3 600.00 | 3 636.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 807.00 | 44 766.00 | 17 042.00 | 61 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 109.00 | 70 357.00 | 605 753.00 | 676 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
CF Disponibilités | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 825.00 | 70 357.00 | 829 469.00 | 899 825.00 |
CU Autres participations | 557 061.00 | | 557 061.00 | 557 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 515 590.00 | | | 515 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 441.00 | | | 223 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 878.00 | | | 313 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 469.00 | | | 829 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 345.00 | | | 301 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 189.00 | | 354 189.00 | 354 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 189.00 | | 354 189.00 | 354 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 168.00 | | | 465 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 559.00 | | | 407 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 535.00 | | 6 082.00 | 724 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 558 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 508.00 | 676 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 508.00 | 69 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | 6 082.00 | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 561.00 | | | 596 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 837.00 | 14 967.00 | 12 448.00 | 67 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 511.00 | 3 479.00 | | 18 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 11 488.00 | 12 448.00 | 49 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 13 294.00 | 12 533.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 223 441.00 | 223 441.00 | | 223 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 316.00 | 206 816.00 | 1 500.00 | 208 316.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 878.00 | 301 345.00 | 12 533.00 | 313 878.00 |