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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 714.00 | 22 892.00 | 5 822.00 | 28 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 456.00 | 1 684.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 5 707.00 | 7 379.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 846.00 | 49 779.00 | 14 067.00 | 63 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 379.00 | 80 835.00 | 603 544.00 | 684 379.00 |
BZ Autres créances | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
CF Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 032.00 | 80 835.00 | 836 197.00 | 917 032.00 |
CU Autres participations | 573 093.00 | | 573 093.00 | 573 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 556.00 | | | 258 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 635.00 | | | 321 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 197.00 | | | 836 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 095.00 | | | 313 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 358.00 | | | 351 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 110.00 | | 25 100.00 | 676 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 032.00 | 799.00 | 684 379.00 | 16 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | 32 854.00 | 16 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 76 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | | 381.00 | 48 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | 8 688.00 | 69 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 561.00 | | 16 032.00 | 558 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569.00 | 4 029.00 | 8 540.00 | 12 569.00 |
VI Groupe et associés | 258 556.00 | 258 556.00 | | 258 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 113.00 | 167 613.00 | 1 500.00 | 169 113.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 635.00 | 313 095.00 | 8 540.00 | 321 635.00 |