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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 714.00 | 26 040.00 | 2 674.00 | 28 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 669.00 | 1 471.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 8 204.00 | 6 742.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 57 366.00 | 30 864.00 | 88 229.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 622.00 | 94 279.00 | 651 343.00 | 745 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BZ Autres créances | 357 424.00 | | 357 424.00 | 357 424.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 184.00 | | 426 184.00 | 426 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 806.00 | 94 279.00 | 1 077 527.00 | 1 171 806.00 |
CU Autres participations | 588 093.00 | | 588 093.00 | 588 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
DL TOTAL (I) | 848 317.00 | | | 848 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
EA Autres dettes | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 527.00 | | | 1 077 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 453.00 | | 322 453.00 | 322 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 453.00 | | 322 453.00 | 322 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 781.00 | | | 685 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 026.00 | | | 352 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 058.00 | | | 13 058.00 |