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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 162.00 | 122 788.00 | 7 373.00 | 130 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 687.00 | 117 900.00 | 71 786.00 | 189 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 458.00 | 240 689.00 | 128 769.00 | 369 458.00 |
BT Marchandises | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 948.00 | 631.00 | 69 317.00 | 69 948.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 136.00 | 631.00 | 297 505.00 | 298 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 595.00 | 241 320.00 | 426 274.00 | 667 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608.00 | | | 109 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
EA Autres dettes | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 274.00 | | | 426 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
FG Production vendue services | 384 896.00 | | 384 896.00 | 384 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 931.00 | | 1 285 931.00 | 1 285 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 997.00 | | | 1 319 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 148.00 | | | 1 294 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 996.00 | | | 345 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 876.00 | 22 813.00 | | 217 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 876.00 | 22 813.00 | | 217 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 036.00 | 13 338.00 | 20 698.00 | 34 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 958.00 | 120 349.00 | 9 609.00 | 129 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 133.00 | 241 436.00 | 20 698.00 | 262 133.00 |