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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 983.00 | 132 254.00 | 5 729.00 | 137 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 204.00 | 157 849.00 | 40 355.00 | 198 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 991.00 | 290 104.00 | 100 887.00 | 390 991.00 |
BT Marchandises | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 892.00 | 1 845.00 | 60 047.00 | 61 892.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CF Disponibilités | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 131.00 | 1 845.00 | 348 286.00 | 350 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 121.00 | 291 949.00 | 449 173.00 | 741 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 047.00 | 151 001.00 | | 165 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 553.00 | 26 046.00 | | 29 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 211 101.00 | 193 668.00 | | 211 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 546.00 | 12 714.00 | | 35 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | 30 432.00 | | 26 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 98 052.00 | | 95 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | 92 789.00 | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 6 840.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 072.00 | 242 277.00 | | 238 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 173.00 | 435 946.00 | | 449 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 321.00 | 51 105.00 | | 48 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 106.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 792.00 | | 875 792.00 | 875 792.00 |
FG Production vendue services | 384 812.00 | | 384 812.00 | 384 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 604.00 | | 1 260 604.00 | 1 260 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 6 587.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 3 475.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 10 061.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 68.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 68.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 9 993.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 761.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 174.00 | 1 279 716.00 | | 1 347 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 621.00 | 1 253 670.00 | | 1 317 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 553.00 | 26 046.00 | | 29 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 636.00 | 19 981.00 | | 10 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 1 030.00 | 1 798.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 1 030.00 | 1 798.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 1 030.00 | 1 798.00 | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 546.00 | 21 988.00 | 13 558.00 | 35 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 219.00 | 110 926.00 | 10 293.00 | 121 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 072.00 | 224 514.00 | 13 558.00 | 238 072.00 |