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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 015.00 | 127 002.00 | 5 013.00 | 132 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 417.00 | 134 417.00 | 58 000.00 | 192 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 041.00 | 261 419.00 | 112 622.00 | 374 041.00 |
BT Marchandises | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 251.00 | 1 990.00 | 55 262.00 | 57 251.00 |
BZ Autres créances | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CF Disponibilités | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 213.00 | 1 990.00 | 374 223.00 | 376 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 254.00 | 263 409.00 | 486 845.00 | 750 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
EA Autres dettes | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 415.00 | | | 318 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 845.00 | | | 486 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 831.00 | | | 305 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 853.00 | | 960 853.00 | 960 853.00 |
FG Production vendue services | 350 778.00 | | 350 778.00 | 350 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 630.00 | | 1 311 630.00 | 1 311 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 909.00 | | | 1 326 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 215.00 | | | 1 306 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 1 360.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 1 360.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 1 360.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 500.00 | 160 891.00 | 9 609.00 | 170 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 415.00 | 305 831.00 | 12 584.00 | 318 415.00 |