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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 11 568.00 | 10 619.00 | 22 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 567.00 | 11 568.00 | 1 221 999.00 | 1 233 567.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 927.00 | 11 568.00 | 1 289 359.00 | 1 300 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 1 210 489.00 | | 1 210 489.00 | 1 210 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 794.00 | 516 966.00 | | 612 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 95 828.00 | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 712 889.00 | 667 794.00 | | 712 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 736.00 | 290 245.00 | | 352 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077.00 | 8 753.00 | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 19 116.00 | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | 2 620.00 | | 27 489.00 |
EA Autres dettes | 90 873.00 | 72 122.00 | | 90 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 76 875.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 470.00 | 469 729.00 | | 576 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 359.00 | 1 137 523.00 | | 1 289 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 470.00 | 321 448.00 | | 576 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 810.00 | 429 737.00 | | 395 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 714.00 | 333 909.00 | | 350 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 95 828.00 | | 45 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 017.00 | | 103 637.00 | 1 130 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 1 211 380.00 | 87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | | 1 233 567.00 | 87.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 830.00 | | 103 637.00 | 1 107 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | 2 368.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 2 368.00 | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
VI Groupe et associés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 455.00 | | | 397 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 963.00 | | | 334 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VW T.V.A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 470.00 | 576 470.00 | | 576 470.00 |