| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 3 334.00 | 7 306.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 211.00 | 43 350.00 | 54 861.00 | 98 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 941.00 | | 1 335 941.00 | 1 335 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 296.00 | 96 663.00 | 1 574 633.00 | 1 671 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CF Disponibilités | 958 860.00 | | 958 860.00 | 958 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 094.00 | | 1 223 094.00 | 1 223 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 390.00 | 96 663.00 | 2 797 727.00 | 2 894 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335 941.00 | | | 1 335 941.00 |
CU Autres participations | 226 504.00 | 49 979.00 | 176 525.00 | 226 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 712.00 | 2 691 490.00 | | 2 254 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 128.00 | 63 221.00 | | 360 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 840.00 | 2 809 712.00 | | 2 669 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 271.00 | 22 593.00 | | 24 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 8 473.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 800.00 | 35 634.00 | | 23 800.00 |
EA Autres dettes | 71 964.00 | 107 297.00 | | 71 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 887.00 | 173 997.00 | | 127 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 727.00 | 2 983 708.00 | | 2 797 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 887.00 | 172 455.00 | | 127 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 882.00 | 114 302.00 | | 391 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 539.00 | 114 302.00 | | 392 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 2 292.00 | | 9 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 324.00 | 16 576.00 | | 29 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 521.00 | 18 868.00 | | 38 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 018.00 | 95 434.00 | | 354 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 396.00 | 410 057.00 | | 575 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 268.00 | 346 836.00 | | 215 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 128.00 | 63 221.00 | | 360 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 286.00 | | 600 334.00 | 1 100 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 324.00 | 1 562 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 324.00 | 1 671 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 770.00 | | 3 441.00 | 94 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 516.00 | | 586 253.00 | 1 005 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951.00 | 19 733.00 | | 26 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 951.00 | 16 399.00 | | 26 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 979.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 941.00 | 1 335 941.00 | | 1 335 941.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VI Groupe et associés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 175.00 | 1 600 175.00 | | 1 600 175.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |