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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 770.00 | 26 950.00 | 67 819.00 | 94 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 088.00 | | 904 088.00 | 904 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 286.00 | 26 950.00 | 1 073 335.00 | 1 100 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CF Disponibilités | 1 704 625.00 | | 1 704 625.00 | 1 704 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 830.00 | | 1 908 830.00 | 1 908 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 117.00 | 26 950.00 | 2 982 166.00 | 3 009 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904 088.00 | | | 904 088.00 |
CU Autres participations | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 490.00 | 657 889.00 | | 2 691 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 221.00 | 2 033 601.00 | | 63 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 711.00 | 2 746 490.00 | | 2 809 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | 22 077.00 | | 22 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 4 823.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 634.00 | 43 427.00 | | 35 634.00 |
EA Autres dettes | 107 297.00 | 145 803.00 | | 107 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 454.00 | 216 129.00 | | 172 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 166.00 | 2 962 619.00 | | 2 982 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 454.00 | 216 129.00 | | 172 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 301.00 | 3 190 095.00 | | 114 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 301.00 | 3 190 095.00 | | 114 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 1 271.00 | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 576.00 | 1 195 939.00 | | 16 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868.00 | 1 197 210.00 | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 433.00 | 1 992 885.00 | | 95 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 568.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 057.00 | 3 706 210.00 | | 410 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 836.00 | 1 672 609.00 | | 346 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 221.00 | 2 033 600.00 | | 63 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 069.00 | | 34 682.00 | 1 088 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 576.00 | 1 005 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 464.00 | 1 100 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 94 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 410.00 | | 34 682.00 | 987 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853.00 | 11 987.00 | 5 889.00 | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 853.00 | 11 987.00 | 5 889.00 | 20 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 088.00 | 904 088.00 | | 904 088.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 293.00 | 1 108 293.00 | | 1 108 293.00 |
VW T.V.A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |