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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 464.00 | | 1 228 464.00 | 1 228 464.00 |
BZ Autres créances | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 010.00 | | 1 351 010.00 | 1 351 010.00 |
CU Autres participations | 1 121 464.00 | | 1 121 464.00 | 1 121 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 356.00 | 863 356.00 | | 863 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
DG Autres réserves | 125 545.00 | 129 394.00 | | 125 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 560.00 | -3 849.00 | | -3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 992 651.00 | 996 211.00 | | 992 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | 13 127.00 | | 15 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 459.00 | 269 935.00 | | 340 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 214.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 54 671.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 359.00 | 338 946.00 | | 358 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 010.00 | 1 335 157.00 | | 1 351 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 464.00 | | | 1 228 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 464.00 | | | 1 228 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 825.00 | 1 367.00 | 340 459.00 | 341 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 359.00 | 17 901.00 | 340 459.00 | 358 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |