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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 576.00 | | 1 236 576.00 | 1 236 576.00 |
BZ Autres créances | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 024.00 | | 1 358 024.00 | 1 358 024.00 |
CU Autres participations | 1 121 464.00 | | 1 121 464.00 | 1 121 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 356.00 | 863 356.00 | | 863 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
DG Autres réserves | 121 986.00 | 125 545.00 | | 121 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | -3 560.00 | | -2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 989 897.00 | 992 651.00 | | 989 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 712.00 | 340 459.00 | | 366 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 130.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 128.00 | 358 359.00 | | 368 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 024.00 | 1 351 010.00 | | 1 358 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416.00 | 17 901.00 | | 1 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 464.00 | | | 1 228 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 464.00 | | | 1 228 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 712.00 | | 366 712.00 | 366 712.00 |
VP Divers | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 128.00 | 1 416.00 | 366 712.00 | 368 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |