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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 584.00 | | 1 239 584.00 | 1 239 584.00 |
BZ Autres créances | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 696.00 | | 1 361 696.00 | 1 361 696.00 |
CU Autres participations | 1 121 464.00 | | 1 121 464.00 | 1 121 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 356.00 | 863 356.00 | | 863 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
DG Autres réserves | 116 540.00 | 119 231.00 | | 116 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218.00 | -2 691.00 | | -2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 984 987.00 | 987 205.00 | | 984 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 536.00 | 390 142.00 | | 375 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 168.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 709.00 | 391 608.00 | | 376 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 696.00 | 1 378 814.00 | | 1 361 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173.00 | 1 466.00 | | 1 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218.00 | 2 691.00 | | 2 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218.00 | -2 691.00 | | -2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 584.00 | 1 239 584.00 | | 1 239 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 537.00 | | 375 537.00 | 375 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 710.00 | 1 173.00 | 375 537.00 | 376 710.00 |