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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AP Constructions | 27 458.00 | 8 259.00 | 19 199.00 | 27 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 710.00 | 455.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 578.00 | 212 868.00 | 175 710.00 | 388 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 201.00 | 222 837.00 | 699 364.00 | 922 201.00 |
BT Marchandises | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 277.00 | 222 837.00 | 971 440.00 | 1 194 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
DG Autres réserves | 156 779.00 | 99 231.00 | | 156 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | 57 547.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 438 619.00 | 430 226.00 | | 438 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 464.00 | 322 538.00 | | 261 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 7 000.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 588.00 | 109 068.00 | | 129 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 149.00 | 63 540.00 | | 87 149.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 12 405.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 821.00 | 514 551.00 | | 532 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 440.00 | 944 777.00 | | 971 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 091.00 | | 2 573 091.00 | 2 573 091.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 105.00 | | 2 573 105.00 | 2 573 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 478.00 | 1 472.00 | | 11 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 216.00 | 18 588.00 | | 3 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 247.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 25 776.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 14 010.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 395.00 | 2 650 051.00 | | 2 589 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 001.00 | 2 592 504.00 | | 2 581 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | 57 547.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 509.00 | | 38 692.00 | 883 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 509.00 | | 38 692.00 | 379 509.00 |