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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AP Constructions | 27 458.00 | 13 351.00 | 14 107.00 | 27 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 032.00 | 133.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 166.00 | 260 362.00 | 99 804.00 | 360 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 789.00 | 275 745.00 | 618 045.00 | 893 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 644.00 | 275 745.00 | 677 899.00 | 953 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
DG Autres réserves | 165 172.00 | 156 779.00 | | 165 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 515.00 | 8 394.00 | | -34 515.00 |
DL TOTAL (I) | 404 104.00 | 438 619.00 | | 404 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 622.00 | 261 464.00 | | 17 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 407.00 | 33 400.00 | | 191 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 129 588.00 | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 87 149.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 21 219.00 | | 6 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 795.00 | 532 821.00 | | 273 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 899.00 | 971 440.00 | | 677 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 472.00 | | 2 417 472.00 | 2 417 472.00 |
FG Production vendue services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 555.00 | | 2 421 555.00 | 2 421 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 345.00 | 11 478.00 | | -3 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 288.00 | 3 216.00 | | 15 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 301.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 90.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | -90.00 | | -4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 220.00 | 2 589 395.00 | | 2 436 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 736.00 | 2 581 001.00 | | 2 470 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 515.00 | 8 394.00 | | -34 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 201.00 | | | 922 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 412.00 | 893 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 412.00 | 389 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 201.00 | | | 418 201.00 |