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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AP Constructions | 27 458.00 | 18 443.00 | 9 016.00 | 27 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 250.00 | 607.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 104.00 | 313 568.00 | 66 536.00 | 380 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 420.00 | 334 261.00 | 580 159.00 | 914 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 391.00 | 334 261.00 | 598 130.00 | 932 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
DG Autres réserves | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
DH Report à nouveau | -34 515.00 | | | -34 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635.00 | -34 515.00 | | -1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 402 470.00 | 404 104.00 | | 402 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 164.00 | 191 407.00 | | 184 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 14 808.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 39 594.00 | | 6 454.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 6 615.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 3 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 660.00 | 273 795.00 | | 195 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 130.00 | 677 899.00 | | 598 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 660.00 | 273 795.00 | | 195 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 517.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 288.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 286.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 495.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 19 957.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -4 587.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 817.00 | 2 436 220.00 | | 103 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 452.00 | 2 470 735.00 | | 105 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635.00 | -34 515.00 | | -1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 789.00 | | 20 631.00 | 893 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 789.00 | | 20 631.00 | 389 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 745.00 | 58 517.00 | | 275 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 745.00 | 58 517.00 | | 275 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |