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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 915.00 | 649.00 | 520 266.00 | 520 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 142.00 | 649.00 | 770 493.00 | 771 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
CU Autres participations | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
DH Report à nouveau | 403 455.00 | 164 600.00 | | 403 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 113.00 | 238 855.00 | | 105 113.00 |
DK Provisions réglementées | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 619 770.00 | 511 657.00 | | 619 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 773.00 | 141 300.00 | | 58 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 884.00 | 81 079.00 | | 80 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 1 841.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 723.00 | 225 419.00 | | 150 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 493.00 | 737 076.00 | | 770 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 723.00 | 166 746.00 | | 150 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 715.00 | 307 001.00 | | 195 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 602.00 | 68 146.00 | | 90 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 113.00 | 238 855.00 | | 105 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 901.00 | | 14.00 | 520 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 252.00 | | 14.00 | 520 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VI Groupe et associés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 21 546.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 24 204.00 | 24 116.00 | | 24 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 7 400.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 588.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | 588.00 | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 082.00 | 11 144.00 | | 10 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233.00 | 862.00 | | 1 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 774.00 | 53 061.00 | | 36 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |