| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 334.00 | 801.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 148.00 | 2 334.00 | 532 815.00 | 535 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 544 845.00 | | 544 845.00 | 544 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 356.00 | | 583 356.00 | 583 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 505.00 | 2 334.00 | 1 116 171.00 | 1 118 505.00 |
CU Autres participations | 532 014.00 | | 532 014.00 | 532 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
DH Report à nouveau | 904 807.00 | 737 044.00 | | 904 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 684.00 | 167 763.00 | | 114 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 433.00 | 991 749.00 | | 1 106 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 37 509.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 9 004.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738.00 | 48 960.00 | | 9 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 171.00 | 1 040 709.00 | | 1 116 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 738.00 | 48 960.00 | | 9 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 98.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 500.00 | 228 125.00 | | 148 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 817.00 | 60 362.00 | | 33 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 684.00 | 167 763.00 | | 114 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 148.00 | | | 535 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 014.00 | | | 532 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 780.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 780.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | 2 211.00 | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 22 462.00 | 24 217.00 | | 22 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 200.00 | 8 306.00 | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 308.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 308.00 | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | 1.00 | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035.00 | 2 053.00 | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 723.00 | 34 734.00 | | 32 723.00 |