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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 698.00 | 535.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 806.00 | 698.00 | 512 109.00 | 512 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 217.00 | 698.00 | 751 520.00 | 752 217.00 |
CU Autres participations | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
DH Report à nouveau | 508 568.00 | 403 455.00 | | 508 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 530.00 | 105 113.00 | | 88 530.00 |
DK Provisions réglementées | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 708 300.00 | 619 770.00 | | 708 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 701.00 | 80 884.00 | | 37 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 1 200.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 9 866.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 220.00 | 150 723.00 | | 43 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 520.00 | 770 493.00 | | 751 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 220.00 | 150 723.00 | | 43 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -766.00 | 9 725.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 501.00 | 195 715.00 | | 124 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 971.00 | 90 602.00 | | 35 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 530.00 | 105 113.00 | | 88 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 915.00 | | 3 225.00 | 520 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 334.00 | 511 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 512 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 583.00 | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 266.00 | | 2 642.00 | 520 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 49.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 49.00 | | 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 024.00 | 5 129.00 | | 2 024.00 |
ST Autres comptes | 24 226.00 | 24 204.00 | | 24 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 1 171.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | 1 171.00 | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419.00 | 10 082.00 | | 1 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 168.00 | 1 233.00 | | 1 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 691.00 | 36 774.00 | | 33 691.00 |