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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 415.00 | 19 397.00 | 649 018.00 | 668 415.00 |
BZ Autres créances | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 386.00 | | 286 386.00 | 286 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 801.00 | 19 397.00 | 935 404.00 | 954 801.00 |
CU Autres participations | 664 515.00 | 19 397.00 | 645 118.00 | 664 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 56 761.00 | 57 683.00 | | 56 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 257.00 | 23 159.00 | | 109 257.00 |
DL TOTAL (I) | 639 019.00 | 553 841.00 | | 639 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 495.00 | 32 093.00 | | 209 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 145.00 | 105 854.00 | | 78 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 4 903.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 69.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 386.00 | 142 919.00 | | 296 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 404.00 | 696 761.00 | | 935 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 9.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 472.00 | 28 154.00 | | 123 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 214.00 | 4 995.00 | | 14 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 257.00 | 23 159.00 | | 109 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 115.00 | | | 535 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 115.00 | | | 535 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 494.00 | 38 066.00 | 142 857.00 | 209 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 703.00 | 2 157.00 | 142 545.00 | 144 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 386.00 | 124 957.00 | 142 857.00 | 296 386.00 |