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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 200.00 | | 637 200.00 | 637 200.00 |
BZ Autres créances | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 930.00 | | 930 930.00 | 930 930.00 |
CU Autres participations | 633 300.00 | | 633 300.00 | 633 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 191 143.00 | 175 635.00 | | 191 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 110.00 | 75 708.00 | | 174 110.00 |
DL TOTAL (I) | 838 253.00 | 724 343.00 | | 838 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 010.00 | 65 215.00 | | 73 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 722.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 676.00 | 187 434.00 | | 92 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 930.00 | 911 776.00 | | 930 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 676.00 | 187 434.00 | | 92 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 200.00 | | | -24 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 020.00 | 90 075.00 | | 230 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 910.00 | 14 367.00 | | 55 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 110.00 | 75 708.00 | | 174 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 400.00 | | | 677 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 200.00 | 637 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 637 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 400.00 | | | 677 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
VI Groupe et associés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 882.00 | 212 982.00 | 3 900.00 | 216 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |