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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 200.00 | | 637 200.00 | 637 200.00 |
BZ Autres créances | 244 263.00 | | 244 263.00 | 244 263.00 |
CF Disponibilités | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 879.00 | | 330 879.00 | 330 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 079.00 | | 968 079.00 | 968 079.00 |
CU Autres participations | 633 300.00 | | 633 300.00 | 633 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 182 503.00 | 191 143.00 | | 182 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 054.00 | 174 110.00 | | 195 054.00 |
DL TOTAL (I) | 850 557.00 | 838 253.00 | | 850 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 301.00 | 73 010.00 | | 115 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 1 606.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 522.00 | 92 676.00 | | 117 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 079.00 | 930 930.00 | | 968 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 522.00 | 92 676.00 | | 117 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 266.00 | 230 020.00 | | 197 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212.00 | 55 910.00 | | 2 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 054.00 | 174 110.00 | | 195 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 200.00 | | | 637 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 200.00 | | | 637 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |
VI Groupe et associés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 163.00 | 244 263.00 | 3 900.00 | 248 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |