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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 807.00 | 21 729.00 | 25 078.00 | 46 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 307.00 | 23 229.00 | 25 078.00 | 48 307.00 |
060 Stock marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
110 Total général Actif | 128 296.00 | 23 229.00 | 105 066.00 | 128 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 301.00 | | | 312 301.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 079.00 | | | 330 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 254.00 | | | 315 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |