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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 827.00 | 47 731.00 | 35 096.00 | 82 827.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 880.00 | 52 735.00 | 35 145.00 | 87 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
072 Créances – Autres | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
084 Disponibilités | 151 911.00 | | 151 911.00 | 151 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
110 Total général Actif | 343 816.00 | 52 735.00 | 291 081.00 | 343 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 733.00 | | | 669 733.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 050.00 | | | 675 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -50 801.00 | | | -50 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
252 Charges sociales | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 756.00 | | | 639 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |