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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 547.00 | 1 544.00 | 3.00 | 1 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 346.00 | 30 420.00 | 33 925.00 | 64 346.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 942.00 | 31 965.00 | 33 977.00 | 65 942.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
072 Créances – Autres | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
084 Disponibilités | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
110 Total général Actif | 157 463.00 | 31 965.00 | 125 497.00 | 157 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 333.00 | | | 422 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 088.00 | | | 450 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
242 Autres charges externes. | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
252 Charges sociales | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 540.00 | | | 450 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -452.00 | | | -452.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47.00 | | | 47.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 375.00 | | | 56 375.00 |