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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 075.00 | 437 029.00 | 126 046.00 | 563 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 199.00 | 437 029.00 | 219 170.00 | 656 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
BT Marchandises | 9 395 118.00 | 18 234.00 | 9 376 884.00 | 9 395 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
BZ Autres créances | 853 686.00 | | 853 686.00 | 853 686.00 |
CF Disponibilités | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 338.00 | 18 234.00 | 10 940 104.00 | 10 958 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 537.00 | 455 263.00 | 11 159 274.00 | 11 614 537.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8 750 563.00 | | | 8 750 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DL TOTAL (I) | 8 923 705.00 | | | 8 923 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 105.00 | | | 978 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 422.00 | | | 1 162 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 569.00 | | | 2 235 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 274.00 | | | 11 159 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 634.00 | 2 111 000.00 | 4 134 634.00 | 2 023 634.00 |
FG Production vendue services | 181 169.00 | 22 141.00 | 203 310.00 | 181 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 804.00 | 2 133 141.00 | 4 337 945.00 | 2 204 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 443.00 | | | 4 704 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 147.00 | | | 4 615 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 422.00 | 1 162 422.00 | | 1 162 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 731.00 | 7 065 608.00 | 88 123.00 | 1 153 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 569.00 | 2 175 078.00 | 60 491.00 | 2 235 569.00 |