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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 745.00 | 446 332.00 | 59 413.00 | 505 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 484.00 | 446 332.00 | 139 151.00 | 505 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BT Marchandises | 8 657 449.00 | 18 234.00 | 8 639 215.00 | 8 657 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447 106.00 | 18 234.00 | 9 428 872.00 | 9 447 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 590.00 | 464 566.00 | 9 568 023.00 | 10 032 590.00 |
CU Autres participations | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8 544 592.00 | 8 839 858.00 | | 8 544 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 144.00 | -295 266.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 583.00 | 8 528 439.00 | | 8 679 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 122.00 | 986 131.00 | | 354 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 810.00 | 383 997.00 | | 481 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | 60 562.00 | | 52 478.00 |
EA Autres dettes | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 440.00 | 1 435 410.00 | | 888 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 023.00 | 10 063 849.00 | | 9 568 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 914 722.00 | 1 691 590.00 | 8 606 312.00 | 6 914 722.00 |
FG Production vendue services | 73 101.00 | 7 000.00 | 80 101.00 | 73 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 823.00 | 1 698 590.00 | 8 686 412.00 | 6 987 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 140.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 743.00 | 198 578.00 | | 23 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 101.00 | 198 578.00 | | 24 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 227.00 | -198 578.00 | | -19 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 377.00 | 3 521 564.00 | | 8 723 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 232.00 | 3 816 830.00 | | 8 672 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 144.00 | -295 266.00 | | 51 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 012.00 | 34 199.00 | | 30 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 840.00 | 481 840.00 | | 481 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 122.00 | 354 122.00 | | 354 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 333.00 | 637 594.00 | 74 739.00 | 712 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 440.00 | 888 440.00 | | 888 440.00 |