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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 110.00 | 103 824.00 | 48 285.00 | 152 110.00 |
AP Constructions | 1 811 699.00 | 1 491 679.00 | 320 020.00 | 1 811 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 777 792.00 | | 777 792.00 | 777 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 609.00 | 1 986 797.00 | 1 840 812.00 | 3 827 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 067.00 | 1 986 797.00 | 2 009 271.00 | 3 996 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
CU Autres participations | 1 086 009.00 | 391 293.00 | 694 716.00 | 1 086 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 800.00 | 846 800.00 | | 846 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
DG Autres réserves | 876 770.00 | 876 770.00 | | 876 770.00 |
DH Report à nouveau | -60 994.00 | -151 488.00 | | -60 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 089.00 | 90 494.00 | | -138 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 796.00 | 1 770 885.00 | | 1 632 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 935.00 | 305 554.00 | | 219 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 33 750.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 35 741.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | 10 072.00 | | 6 770.00 |
EA Autres dettes | 100 379.00 | 40 741.00 | | 100 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 475.00 | 425 859.00 | | 376 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 271.00 | 2 196 744.00 | | 2 009 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 212.00 | 425 859.00 | | 145 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 60 351.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 460.00 | 25 470.00 | | 27 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 606.00 | | | -107 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 024.00 | 54 035.00 | | -7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 338.00 | 238 979.00 | | 194 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 427.00 | 148 485.00 | | 332 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 089.00 | 90 494.00 | | -138 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 091.00 | | 96 056.00 | 3 898 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 851.00 | 1 863 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 538.00 | 3 827 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 688.00 | 1 963 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 558.00 | | 70 938.00 | 1 949 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 533.00 | | 25 118.00 | 1 948 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 090.00 | 43 413.00 | | 1 552 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 090.00 | 43 413.00 | | 1 552 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 91 293.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 91 293.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 792.00 | -107 606.00 | | 777 792.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 887.00 | 24 625.00 | 103 962.00 | 219 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 112.00 | 40 790.00 | 900 322.00 | 941 112.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 475.00 | 145 212.00 | 103 962.00 | 376 475.00 |