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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 110.00 | 103 824.00 | 48 285.00 | 152 110.00 |
AP Constructions | 1 817 409.00 | 1 582 007.00 | 235 402.00 | 1 817 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 435.00 | | 832 435.00 | 832 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 819.00 | 1 685 831.00 | 1 134 988.00 | 2 820 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
BZ Autres créances | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CF Disponibilités | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 399.00 | 1 685 831.00 | 1 370 568.00 | 3 056 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832 435.00 | | | 832 435.00 |
CU Autres participations | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 580.00 | 656 580.00 | | 656 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
DG Autres réserves | 416 990.00 | 416 990.00 | | 416 990.00 |
DH Report à nouveau | -203 489.00 | -199 083.00 | | -203 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 809.00 | -4 405.00 | | 116 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 200.00 | 978 391.00 | | 1 095 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 234.00 | 195 400.00 | | 170 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 46 053.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 465.00 | 4 617.00 | | 37 465.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 9 680.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 368.00 | 291 748.00 | | 275 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 568.00 | 1 270 139.00 | | 1 370 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 970.00 | 121 644.00 | | 94 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 137.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 733.00 | 30 265.00 | | 29 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -391 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 004.00 | 31 670.00 | | 45 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 346.00 | 1 242 231.00 | | 305 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 536.00 | 1 246 636.00 | | 188 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 809.00 | -4 405.00 | | 116 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 497.00 | | 137 323.00 | 2 683 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 808.00 | | 5 710.00 | 1 963 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 688.00 | | 131 613.00 | 719 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 584.00 | 45 247.00 | | 1 640 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 584.00 | 45 247.00 | | 1 640 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 293.00 | | 391 293.00 | 391 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 293.00 | | 391 293.00 | 391 293.00 |
UG ‐ Financières | | | 391 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 435.00 | 832 435.00 | | 832 435.00 |
UX Autres créances clients | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 104.00 | 25 706.00 | 144 398.00 | 170 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 761.00 | 983 761.00 | | 983 761.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 368.00 | 94 970.00 | 144 398.00 | 275 368.00 |