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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 110.00 | 103 824.00 | 48 285.00 | 152 110.00 |
AP Constructions | 1 817 409.00 | 1 627 658.00 | 189 751.00 | 1 817 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 155.00 | | 823 155.00 | 823 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 539.00 | 1 731 483.00 | 1 080 057.00 | 2 811 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
BZ Autres créances | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 735.00 | 1 731 483.00 | 1 320 252.00 | 3 051 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 155.00 | | | 823 155.00 |
CU Autres participations | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 580.00 | 656 580.00 | | 656 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
DG Autres réserves | 416 990.00 | 416 990.00 | | 416 990.00 |
DH Report à nouveau | -146 679.00 | -203 489.00 | | -146 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 471.00 | 116 809.00 | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 671.00 | 1 095 200.00 | | 1 058 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 435.00 | 170 234.00 | | 144 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 645.00 | 27 120.00 | | 43 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 37 465.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 4 550.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 581.00 | 275 368.00 | | 261 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 252.00 | 1 370 568.00 | | 1 320 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 447.00 | 94 970.00 | | 107 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 130.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 739.00 | 29 733.00 | | 32 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 655.00 | | | 1 180 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 655.00 | | | 1 180 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 010.00 | | | 220 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 010.00 | | | 220 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 645.00 | | | 960 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 45 004.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 796.00 | 305 346.00 | | 168 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 325.00 | 188 536.00 | | 145 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 471.00 | 116 809.00 | | 23 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 819.00 | | | 2 820 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 280.00 | 842 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 280.00 | 2 811 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 518.00 | | | 1 969 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 301.00 | | | 851 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 831.00 | 45 651.00 | | 1 685 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 831.00 | 45 651.00 | | 1 685 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 310.00 | 291 310.00 | | 291 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 155.00 | 823 155.00 | | 823 155.00 |
UX Autres créances clients | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 398.00 | 26 264.00 | 110 883.00 | 144 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 130.00 | 1 062 130.00 | | 1 062 130.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 581.00 | 107 447.00 | 110 883.00 | 261 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 355.00 | 29 740.00 | | 31 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 754.00 | 9 500.00 | | 11 754.00 |
ST Autres comptes | 31 770.00 | 40 786.00 | | 31 770.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 366.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 784.00 | 31 106.00 | | 32 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 051.00 | 34 746.00 | | 35 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 209.00 | 6 544.00 | | 6 209.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 385.00 | 62 286.00 | | 58 385.00 |