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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 316 170.00 | 267 370.00 | 48 800.00 | 316 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 025.00 | 672 573.00 | 83 452.00 | 756 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 747.00 | 943 160.00 | 214 586.00 | 1 157 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CF Disponibilités | 399 136.00 | | 399 136.00 | 399 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 506.00 | | 1 769 506.00 | 1 769 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 254.00 | 943 160.00 | 1 984 093.00 | 2 927 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 199.00 | 90 957.00 | | 92 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 957.00 | 89 409.00 | | 90 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
DG Autres réserves | 405 664.00 | 261 459.00 | | 405 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 692.00 | 147 485.00 | | 132 692.00 |
DL TOTAL (I) | 927 821.00 | 794 969.00 | | 927 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 3 439.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 3 439.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 138.00 | 177 829.00 | | 128 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 848.00 | 623 823.00 | | 688 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 97 212.00 | | 104 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 062.00 | 117 797.00 | | 129 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 072.00 | 1 017 750.00 | | 1 050 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 093.00 | 1 816 158.00 | | 1 984 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 865.00 | 889 872.00 | | 957 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 963 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 45 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 250.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 250.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 676.00 | 2 827 429.00 | | 3 022 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 984.00 | 2 679 944.00 | | 2 889 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 692.00 | 147 485.00 | | 132 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 420.00 | | 24 038.00 | 1 134 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 157 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 1 102 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 166.00 | | 24 000.00 | 1 079 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 255.00 | | 38.00 | 55 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 823.00 | 35 049.00 | 711.00 | 908 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 823.00 | 35 049.00 | 711.00 | 908 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439.00 | 2 761.00 | | 3 439.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | 2 761.00 | 648.00 | 4 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 139.00 | 33 308.00 | 94 831.00 | 128 139.00 |
VI Groupe et associés | 691 473.00 | 691 473.00 | | 691 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 160.00 | 401 960.00 | 17 200.00 | 419 160.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 697.00 | 957 866.00 | 94 831.00 | 1 052 697.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 344 833.00 | | | 344 833.00 |