| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 403.00 | 946.00 | 65 456.00 | 66 403.00 |
AP Constructions | 2 035 596.00 | 275 338.00 | 1 760 258.00 | 2 035 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 541.00 | 539 781.00 | 1 552 760.00 | 2 092 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | 3 640.00 | 5 180.00 | 8 820.00 |
AX Avances et acomptes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 308.00 | 819 707.00 | 3 455 601.00 | 4 275 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 801.00 | | 1 440 801.00 | 1 440 801.00 |
BT Marchandises | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 252.00 | | 480 252.00 | 480 252.00 |
BZ Autres créances | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 165.00 | | 2 426 165.00 | 2 426 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 474.00 | 819 707.00 | 5 881 767.00 | 6 701 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 025.00 | 95 661.00 | | 96 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 387.00 | 409 546.00 | | 434 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
DG Autres réserves | 773 122.00 | 871 815.00 | | 773 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 200.00 | -73 851.00 | | 149 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 795.00 | 174 235.00 | | 161 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 264.00 | 1 615 139.00 | | 1 752 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 264.00 | 14 576.00 | | 17 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 264.00 | 14 576.00 | | 17 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 166.00 | 2 904 937.00 | | 2 721 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 595.00 | 982 586.00 | | 1 109 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 398.00 | 102 833.00 | | 106 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 077.00 | 147 614.00 | | 175 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 112 238.00 | 4 170 965.00 | | 4 112 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 767.00 | 5 800 681.00 | | 5 881 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 015.00 | 1 451 415.00 | | 1 558 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 968 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 104 195.00 | |
FM Production stockée | | | 279 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 439.00 | 27 139.00 | | 87 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 624.00 | 6 455.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 064.00 | 33 594.00 | | 97 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 932.00 | 33 594.00 | | 72 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 5 396.00 | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 455.00 | 3 840 220.00 | | 4 506 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 254.00 | 3 914 071.00 | | 4 357 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 200.00 | -73 851.00 | | 149 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 145.00 | | 8 053.00 | 4 577 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 889.00 | 4 275 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 889.00 | 4 204 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 958.00 | | 6 376.00 | 4 507 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 186.00 | | 1 677.00 | 69 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 086.00 | 226 378.00 | 285 757.00 | 879 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 086.00 | 226 378.00 | 285 757.00 | 879 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 576.00 | 2 688.00 | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | 2 688.00 | | 14 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 479 178.00 | 479 178.00 | | 479 178.00 |
VB T. V. A. | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 166.00 | 167 081.00 | 683 074.00 | 2 721 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 458.00 | 1 109 458.00 | | 1 109 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 260.00 | 571 200.00 | 19 060.00 | 590 260.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 101.00 | 1 558 016.00 | 683 074.00 | 4 112 101.00 |