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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
AP Constructions | 316 170.00 | 274 591.00 | 41 579.00 | 316 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 150.00 | 697 416.00 | 58 734.00 | 756 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 160.00 | 133.00 | 3 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 424.00 | 975 168.00 | 482 256.00 | 1 457 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 139.00 | | 930 139.00 | 930 139.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 119.00 | | 331 119.00 | 331 119.00 |
BZ Autres créances | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CF Disponibilités | 294 472.00 | | 294 472.00 | 294 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 586.00 | | 1 801 586.00 | 1 801 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 011.00 | 975 168.00 | 2 283 843.00 | 3 259 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 385.00 | 92 199.00 | | 89 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 199.00 | 90 957.00 | | 92 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
DG Autres réserves | 531 660.00 | 405 664.00 | | 531 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 547.00 | 132 692.00 | | 150 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 585.00 | 927 821.00 | | 1 072 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 221.00 | 6 200.00 | | 8 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 221.00 | 6 200.00 | | 8 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 084.00 | 128 138.00 | | 236 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 558.00 | 688 848.00 | | 718 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 104 022.00 | | 87 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 949.00 | 129 062.00 | | 160 949.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 036.00 | 1 050 072.00 | | 1 203 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 843.00 | 1 984 093.00 | | 2 283 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 319.00 | 957 866.00 | | 1 040 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 896 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 903.00 | |
FM Production stockée | | | 6 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 770.00 | 496.00 | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 496.00 | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | 496.00 | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 351.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 176.00 | 3 022 676.00 | | 2 991 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 629.00 | 2 889 984.00 | | 2 840 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 547.00 | 132 692.00 | | 150 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 747.00 | | 300 222.00 | 1 157 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 1 457 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 1 401 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 454.00 | | 300 047.00 | 1 102 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 293.00 | | 174.00 | 55 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 160.00 | 32 552.00 | 544.00 | 943 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 160.00 | 32 552.00 | 544.00 | 943 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 2 021.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 2 021.00 | | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 120.00 | | | 331 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 907.00 | 52 190.00 | 162 717.00 | 214 907.00 |
VI Groupe et associés | 718 566.00 | 718 566.00 | | 718 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 178.00 | 432 978.00 | 17 200.00 | 450 178.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 036.00 | 1 040 319.00 | 162 717.00 | 1 203 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |