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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 100.00 | | 604 100.00 | 604 100.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 7 578.00 | 6 922.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 705.00 | 162 145.00 | 121 560.00 | 283 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 957.00 | 114 431.00 | 137 526.00 | 251 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 142.00 | 284 154.00 | 874 988.00 | 1 159 142.00 |
BT Marchandises | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 589.00 | 405.00 | 24 184.00 | 24 589.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 532.00 | 405.00 | 254 127.00 | 254 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 674.00 | 284 559.00 | 1 129 115.00 | 1 413 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 741.00 | | | -203 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 217.00 | | | -76 217.00 |
DL TOTAL (I) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 011.00 | | | 529 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 728.00 | | | 455 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 072.00 | | | 1 109 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 115.00 | | | 1 129 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 440.00 | | | 743 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 871.00 | | 4 154 871.00 | 4 154 871.00 |
FG Production vendue services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 152.00 | | 4 161 152.00 | 4 161 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 379 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 105.00 | | | 4 165 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 321.00 | | | 4 241 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 217.00 | | | -76 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 021.00 | | 40 002.00 | 1 124 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 1 159 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 100.00 | | | 604 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 041.00 | | 35 122.00 | 515 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 303.00 | 85 851.00 | | 198 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 303.00 | 85 851.00 | | 198 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 405.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 405.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 405.00 | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 728.00 | 455 728.00 | | 455 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 446.00 | 132 814.00 | 356 312.00 | 498 446.00 |
VI Groupe et associés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 756.00 | 66 876.00 | 4 880.00 | 71 756.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 072.00 | 743 440.00 | 356 312.00 | 1 109 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
ST Autres comptes | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 977.00 | | | 486 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 484.00 | | | 476 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 007.00 | | | 324 007.00 |