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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 100.00 | | 604 100.00 | 604 100.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 9 649.00 | 4 851.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 932.00 | 210 563.00 | 77 369.00 | 287 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 957.00 | 151 895.00 | 100 062.00 | 251 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 369.00 | 372 107.00 | 791 262.00 | 1 163 369.00 |
BT Marchandises | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 864.00 | 8 302.00 | 21 562.00 | 29 864.00 |
BZ Autres créances | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 589.00 | 8 302.00 | 235 287.00 | 243 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 958.00 | 380 409.00 | 1 026 548.00 | 1 406 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 957.00 | | | -279 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 721.00 | | | -95 721.00 |
DL TOTAL (I) | -75 678.00 | | | -75 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 809.00 | | | 621 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 226.00 | | | 1 102 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 548.00 | | | 1 026 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 410.00 | | | 872 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030 081.00 | | 4 030 081.00 | 4 030 081.00 |
FG Production vendue services | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 319.00 | | 4 034 319.00 | 4 034 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 815.00 | | | 4 034 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 536.00 | | | 4 130 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 721.00 | | | -95 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 809.00 | 621 809.00 | | 621 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 416.00 | 136 601.00 | 229 815.00 | 366 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 561.00 | 72 681.00 | | 77 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 226.00 | 872 411.00 | 229 815.00 | 1 102 226.00 |