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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 100.00 | | 604 100.00 | 604 100.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 11 721.00 | 2 779.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 932.00 | 247 645.00 | 40 287.00 | 287 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 057.00 | 190 450.00 | 73 607.00 | 264 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 469.00 | 449 816.00 | 725 653.00 | 1 175 469.00 |
BT Marchandises | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | 680.00 | 19 489.00 | 20 169.00 |
BZ Autres créances | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CF Disponibilités | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 284.00 | 680.00 | 251 604.00 | 252 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 753.00 | 450 496.00 | 977 257.00 | 1 427 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 678.00 | | | -375 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 242.00 | | | -125 242.00 |
DL TOTAL (I) | -200 919.00 | | | -200 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 416.00 | | | 829 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 176.00 | | | 1 178 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 257.00 | | | 977 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 036.00 | | | 1 084 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 761.00 | | 3 827 761.00 | 3 827 761.00 |
FG Production vendue services | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 129.00 | | 3 832 129.00 | 3 832 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 972.00 | | | 3 840 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 213.00 | | | 3 966 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 242.00 | | | -125 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | 680.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 680.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 416.00 | 829 416.00 | | 829 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 306.00 | 136 165.00 | 94 141.00 | 230 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 016.00 | 71 136.00 | | 76 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 177.00 | 1 084 036.00 | 94 141.00 | 1 178 177.00 |