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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 6 685.00 | 9 815.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 191 336.00 | | 191 336.00 | 191 336.00 |
AP Constructions | 22 277.00 | 210.00 | 22 067.00 | 22 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 318.00 | 49 637.00 | 64 681.00 | 114 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 388.00 | 64 517.00 | 103 871.00 | 168 388.00 |
AX Avances et acomptes | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 424.00 | 121 049.00 | 463 376.00 | 584 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CF Disponibilités | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 849.00 | | 252 849.00 | 252 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 273.00 | 121 049.00 | 716 224.00 | 837 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 292.00 | -56 301.00 | | -46 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 562.00 | 10 010.00 | | 84 562.00 |
DL TOTAL (I) | 238 270.00 | 153 708.00 | | 238 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 325.00 | 357 361.00 | | 293 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 671.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 62 012.00 | | 70 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 510.00 | 99 570.00 | | 113 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 954.00 | 519 614.00 | | 477 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 224.00 | 673 322.00 | | 716 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 186.00 | |
GE Autres charges | | | 59 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 090.00 | 1 114 273.00 | | 1 341 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 528.00 | 1 104 263.00 | | 1 256 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 562.00 | 10 010.00 | | 84 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 982.00 | | | 520 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 618.00 | | | 267 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 863.00 | 46 186.00 | | 74 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 2 357.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | 43 829.00 | | 70 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 151.00 | 65 875.00 | 227 276.00 | 293 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 593.00 | 122 560.00 | 45 033.00 | 167 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 954.00 | 250 679.00 | 227 276.00 | 477 954.00 |