| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 042.00 | 7 458.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 191 336.00 | | 191 336.00 | 191 336.00 |
AP Constructions | 22 277.00 | 286.00 | 21 992.00 | 22 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 318.00 | 70 080.00 | 44 237.00 | 114 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 121.00 | 92 607.00 | 114 514.00 | 207 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 498.00 | 172 015.00 | 425 483.00 | 597 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BZ Autres créances | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CF Disponibilités | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 754.00 | | 337 754.00 | 337 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 253.00 | 172 015.00 | 763 237.00 | 935 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DH Report à nouveau | | -46 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 622.00 | 84 562.00 | | 83 622.00 |
DL TOTAL (I) | 321 892.00 | 238 270.00 | | 321 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 276.00 | 293 325.00 | | 227 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 570.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 70 549.00 | | 101 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 749.00 | 113 510.00 | | 111 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 345.00 | 477 954.00 | | 441 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 237.00 | 716 224.00 | | 763 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 813.00 | 250 679.00 | | 281 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 444 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 967.00 | |
GE Autres charges | | | 48 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 1 596.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 1 596.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -1 596.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 292.00 | 1 341 090.00 | | 1 444 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 670.00 | 1 254 526.00 | | 1 369 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 622.00 | 84 562.00 | | 83 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 424.00 | | | 584 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 555.00 | | | 331 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 049.00 | 50 967.00 | | 121 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 2 357.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 363.00 | 48 610.00 | | 114 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
UX Autres créances clients | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 276.00 | 67 744.00 | 159 532.00 | 227 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 513.00 | 109 566.00 | 45 947.00 | 155 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 345.00 | 281 813.00 | 159 532.00 | 441 345.00 |