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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
CU Autres participations | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | | -6 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 666.00 | 22 894.00 | | 22 666.00 |
DK Provisions réglementées | 3 373.00 | 1 834.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 93 709.00 | 69 504.00 | | 93 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 462.00 | 152 428.00 | | 128 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 618.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 982.00 | 193 930.00 | | 169 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 691.00 | 263 434.00 | | 263 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -1 516.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 023.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334.00 | 7 130.00 | | 7 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 666.00 | 22 894.00 | | 22 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 462.00 | 25 066.00 | 103 396.00 | 128 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 982.00 | 26 086.00 | 103 396.00 | 169 982.00 |