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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 286.00 | | 259 286.00 | 259 286.00 |
CU Autres participations | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 105.00 | 80 646.00 | | 5 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 950.00 | 24 459.00 | | 117 950.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 187 399.00 | 169 449.00 | | 187 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | 53 212.00 | | 26 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | 40 884.00 | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 720.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 887.00 | 94 816.00 | | 71 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 286.00 | 264 265.00 | | 259 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 387.00 | 27 578.00 | | 31 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050.00 | 5 541.00 | | 7 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 950.00 | 24 459.00 | | 117 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 257 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 257 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 887.00 | 31 387.00 | 40 500.00 | 71 887.00 |