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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 195.00 | | 261 195.00 | 261 195.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 188.00 | | 264 188.00 | 264 188.00 |
CU Autres participations | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 942.00 | 33 686.00 | | 56 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 703.00 | 23 256.00 | | 23 703.00 |
DK Provisions réglementées | 6 451.00 | 4 912.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 143 746.00 | 118 504.00 | | 143 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 868.00 | 103 948.00 | | 78 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 672.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 442.00 | 145 504.00 | | 120 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 188.00 | 264 008.00 | | 264 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 069.00 | 26 582.00 | | 27 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | 1 530.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -1 539.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297.00 | 6 744.00 | | 6 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 703.00 | 23 256.00 | | 23 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 912.00 | 1 539.00 | | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 1 539.00 | | 4 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 868.00 | 25 995.00 | 52 873.00 | 78 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 442.00 | 27 069.00 | 52 873.00 | 120 442.00 |