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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 636.00 | 2 364.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 129.00 | 1 256.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 560.00 | 9 476.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 110.00 | 2 092.00 | 5 018.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 045.00 | 5 417.00 | 22 628.00 | 28 045.00 |
BT Marchandises | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 408.00 | | 300 408.00 | 300 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 453.00 | 5 417.00 | 323 036.00 | 328 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 553.00 | 25 891.00 | | 45 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 19 662.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 653.00 | 46 653.00 | | 76 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 921.00 | 39 909.00 | | 45 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 14.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 172 438.00 | | 159 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 366.00 | 6 140.00 | | 26 366.00 |
EA Autres dettes | 14 558.00 | 3 476.00 | | 14 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 383.00 | 221 978.00 | | 246 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 036.00 | 268 631.00 | | 323 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 247.00 | 189 241.00 | | 211 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334.00 | | 13 711.00 | 14 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | 13 711.00 | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 2 580.00 | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 000.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 580.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 097.00 | 9 961.00 | 35 136.00 | 45 097.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 945.00 | 109 445.00 | 4 500.00 | 113 945.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 383.00 | 211 247.00 | 35 136.00 | 246 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 235.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | 3 838.00 | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 19 895.00 | 4 498.00 | | 19 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 052.00 | 38 694.00 | | 47 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 104 302.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 1 228.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 1 463.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 502.00 | 150 700.00 | | 211 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 819.00 | 151 076.00 | | 187 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 754.00 | 151 332.00 | | 72 754.00 |